筹资管理：企业筹措的资金可分为两类；一是企业的权益资金，企业可以通过吸收直接投资、发行股票、企业内部留存收益等方式取得。二是企业负债资金，企业可以通过向银行借款、发行债券，应付款项等方式取得。投资管理：以收回现金并取得收益为目的而发生的现金流出。
营运资金管理：保持现金的收支平衡。
加强对存货、应收账款的管理，提高资金的使用效率。
通过制定各项费用预算和定额，降低消耗，提高生产效率，节约各项开支。
利润分配管理：确定合理的分配政策。
正确处理各项财务关系。
